Swing trading otm options

Swing Trading Opcje GOOG TK All-Star opublikowane 091208 o 10:10 AM Doc Maher kontynuuje swoją serię z put trade. Widzisz krótkoterminową konfigurację w wysokiej cenie, gdzie zidentyfikowałeś trend. Chcesz uchwycić ruch akcji, ale jego cena jest większa niż chcesz wydać na jeden handel. Nadal możesz skorzystać z tej możliwości, zamieniając opcje na swing. Opcje zapewniają dźwignię finansową, która jest sposobem na wykorzystanie mniejszej ilości pieniędzy do kontrolowania znacznie droższego zasobu. W następnym poście pokażę, jak wykorzystać maszyny OTM do kontrolowania bardzo drogich zapasów - Google. 9 lipca pojawił się następujący scenariusz w GOOG stock: Ostatnie huśtawka wysoka: 555,19 (8 lipca) Ostatnie huśtawka niska: 515.09 (27 czerwca) Odpowiednie informacje: Zysk po zamknięciu rynku (17 lipca) Atak A: Kup, aby otworzyć 10 GOOG Sierpień 520 stawia na 17.50 Akcje przy ewentualnym wejściu: GOOG w pobliżu 540 dni, aby wejść: 10 lipca, jeśli poniżej 9 lipca niski Punkt zysku za pomocą ceny opcji: 35,00 (podwójny koszt) Punkt zysku za cenę akcji: 515.09 (ostatnie niskie wahania) Stop - strata przy użyciu ceny opcji: 12,50 oferty Stop-loss przy cenie akcji: 556 lub wyższej Przerwa w wykorzystaniu czasu: 17 lipca przed zamknięciem rynku Czas trwania transakcji: do 7 dni Wzrost docelowy przy użyciu ceny opcji: 35,00 - 17,50 17,50 za kontrakt Ograniczenie straty za pomocą cena opcji: 17,50 - 12,50 5,00 na kontrakt Wskaźnik nagród do ryzyka w cenie opcji: 17,50 5 3,5 Cel ruchów towarowych: 540 - 515 25 Stopa zapasów: 556 - 540 16 Wskaźnik nagrody do ryzyka w ruchu akcji: 25 16 1.5 Maksymalny zysk: 502,50 za kontrakt na akcję (Strajk A - obciążenie) Maksymalna strata: d Ebit zapłacony w wysokości 17,50 za kontrakt na akcję Równowartość po wygaśnięciu: GOOG 502,50 (Strike A - debetowe) Kliknij tutaj, aby uzyskać większy wykres GOOG. Powyżej znajduje się wykres Google z 9 lipca 2008 r. Jak widać, istnieje tendencja spadkowa i niedźwiedź-rajd. Aby uzyskać więcej informacji na temat niedźwiedzi-rajdów, przeczytaj artykuł Sfrustrowany, zdobywając zaprzeczenie. W tym poście będę używał tych samych technik opisanych w Swing Trading with Stocks. Te wytyczne pozwolą mi wejść tylko wtedy, gdy GOOG złamie się poniżej świecy 9 lipca, około 540. Wtedy ustawiłbym mój stop na wysokim huśtawce (556) i użyłbym ostatniego huśtawki (515) jako celu. Te punkty magazynowe dają mi współczynnik nagród do ryzyka równy 1,5 (patrz: Formacja handlowa). Nie jest to stosunek 2: 1, który chciałbym mieć dla transakcji na akcjach, jednak i tak powinien to być dobry przykład. Jeśli chodzi o handel wahadłowy z opcjami, należy dokonać dodatkowych wyborów. Czy kupuję krótszy lub dłuższy termin Czy kupuję pieniądze (ITM) lub nie-pieniądze (OTM) Odpowiedzi zależą od tego, jaką dźwignię chcę zastosować i ile ryzyka chcę podjąć. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli istnieje większa dźwignia, istnieje większe ryzyko. Myślę, że przykład pomoże zilustrować. Wszystkie długie opcje (opcje, które posiadasz) zapewniają dźwignię, ponieważ pozwalają na użycie niewielkiej ilości pieniędzy do kontrolowania akcji, która jest zazwyczaj znacznie droższa. Głębsze opcje ITM zapewniają mniej tej dźwigni, dalsze opcje OTM zapewniają więcej. Dzisiaj zamierzam przyjrzeć się podejściu o wyższym dźwigni i wyższym ryzyku - opcji OTM. Mam zamiar wybrać zestaw 520 strajków. Pod koniec dnia 9 lipca stawka wynosiła 18,75-19.50. (Delta wynosiła prawdopodobnie około 0,30). Jak zauważono w moich wcześniejszych postach, handel wahadłowy trwa zazwyczaj od dwóch do sześciu dni, jednak może trwać dłużej. Jeśli skupię się na sześciodniowym pomyśle, jasne jest, że sześciomiesięczna opcja zapewnia zbyt dużo czasu. W tym konkretnym przypadku GOOG ogłosił swoje zyski 17 lipca po dzwonku. Ponieważ nie chciałbym utrzymać tej pozycji dzięki zarobkom, potraktowałbym 17 lipca jako trudny okres. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wchodzę 10 lipca, a handel potrwa maksymalnie siedem dni. Lipcowe opcje wygasną 18 lipca, ale termin ten jest zbyt krótki nawet dla mnie. Więc zamierzam przyjrzeć się opcjom wygaśnięcia sierpnia. Zamierzam kupić to w sierpniu 520 w dniu 10 lipca, jeśli GOOG spadnie poniżej 540. Jeśli oglądam akcje, nie będzie to problemem, jednak mogę chcieć zrobić coś innego, na przykład iść do pracy. Aby to osiągnąć, nie będąc cały czas na moim ekranie, potrzebuję zaawansowanej kolejności zwanej zamówieniem warunkowym. Zamówienia warunkowe można znaleźć w rozwijanym menu Zamówienia zaawansowane na stronach transakcji TradeKing. To pozwala mi złożyć zamówienie zależne od ceny towaru. Poniżej przedstawiam, jak by to wyglądało, gdybym dzisiaj składał to zamówienie. Kliknij tutaj, aby wyświetlić większy ekran wprowadzania zamówień. Górna część to kolejność zakupu put (GOP TV), a dolna część to miejsce, w którym wpisuję parametry warunkowe. W tym przypadku użyłem zlecenia rynkowego. Gdybym użył zlecenia z limitem, być może nie zostałbym wypełniony. Zanim złożę to zamówienie, potrzebuję planu tego handlu, więc wiem, jak nim zarządzać. Wejście Kup 10 GOOG Sierpień 520 zostaje wprowadzony na rynek, jeśli akcje spadną poniżej 540. Oczekiwany koszt to około 19,80 na kontrakt na akcję. Wyjdź dla zysku Cel opcji: Jeśli cena opcji podwoi się, sprzedaj połowę pozycji. Cel magazynowy: jeśli GOOG spadnie poniżej 515, sprzedam połowę pozycji opcji. Uwaga: Zwykle umieszczam zlecenie limitów tylko dla ceny opcji. Pod koniec dnia, jeśli widzę, że mój cel zapasowy został trafiony, a cel opcji nie został spełniony, ręcznie wprowadzę zamówienie, aby sprzedać połowę kontraktów następnego dnia rano. Opcja zatrzymania: Jeśli cena opcji spadnie o 5,00, zakończę handel. Stock stop: jeśli akcje GOOG przekroczą 556, zakończę handel. Przerwa: Muszę wyjść z tego handlu, zanim rynek się zamknie 17 lipca. Uwaga: Zwykle składam zlecenie stop tylko dla ceny opcji. Zarządzę zatrzymaniem ceny akcji ręcznie. Możesz także połączyć zlecenie ograniczenia opcji i zlecenie stop opcji, używając zaawansowanego zlecenia - Jeden anuluje inne (OCO). Kliknij tutaj, aby powiększyć obraz do wpisu handlowego. Teraz, gdy mam już gotowy plan, powyżej znajduje się wykres tego, co wydarzyło się następnego dnia. GOOG spadł poniżej 540 około 14:15. Zgodnie z cenami kupna i sprzedaży moje zlecenie rynkowe zostałoby wykonane o godzinie 17.50. Pod koniec dnia stawka była równa 18.30-18.90. Wysoki rynek w tym dniu wynosił 21,30-21.75. Moim planem jest przesunięcie przystanków, gdy GOOG spadnie, prawdopodobnie po prostu zatrzymując 5-cią stratę jako zatrzymanie na końcu. Złożę także zlecenie limitów, aby sprzedać pięć zakładów, jeśli cena sprzedaży osiągnie 35,00, ponieważ byłaby to dwukrotność moich kosztów. Powyżej znajduje się wykres GOOG 15 lipca. W tym dniu stawka za licytację wzrosła do 38,50- 39,25. Pięć z moich zakładów zostało sprzedanych o godzinie 35.00 z powodu mojego zlecenia z limitem. Pod koniec dnia stawka wynosiła 30,00-30,50. Docelowy cel również został trafiony, ale ponieważ już sprzedałem połowę, używając mojego zamówienia opcji, zignoruję to. Teraz przesunęłabym cenę opcji z 12.50 na 25.00. Kliknij tutaj, aby zobaczyć większy obraz wyjścia handlowego. 16 lipca (powyżej) zostałbym zatrzymany i sprzedał moje pozostałe pięć zakładów za 25,00. Aby obliczyć potencjalny zwrot z inwestycji (ROI): hipotetycznie kupiłem dziesięć kontraktów za 17,50. Sprzedałbym pięć o 35,00, a kolejne o 25.00. Moja średnia cena sprzedaży wyniesie 30,00, co daje zysk w wysokości 12,50 na jeden kontrakt na akcję. Zysk podzielony przez koszt daje mi 71 ROI w cztery dni przed prowizjami. Gdybym wybrał opcję ITM, całkowity zysk dolara byłby wyższy, ale zwrot z inwestycji byłby niższy. Wiem, że to wygląda bardzo dobrze, ale w tym przypadku wszystko współpracowało i miałem bardzo krótki horyzont czasowy. Zakup krótkoterminowych opcji OTM jest ryzykowny, ponieważ szansa na utratę całości inwestycji jest wysoka. Kupowanie większej ilości ITM i opcji długoterminowych zmniejsza to ryzyko. Więc nie myślcie, że jestem zwolennikiem, że wszyscy wychodzą i zaczynają kupować krótkoterminowe opcje OTM. Jak mówią, twój przebieg może się różnić. Twierdzę, że był to handel obarczony wyższym ryzykiem, ponieważ miałem oryginalny postój na 5, co stanowiło 28 początkowych kosztów. Gdyby GOOG przestał działać, mogłem stracić jeszcze więcej. Jedyną rzeczą, która sprawiła, że ​​było to warte tego było to, że miałem plan i wiedziałem, gdzie są moje wyjścia. Jeśli dostanę okazję Ill pokażę ci przypadek opcji ITM. Czy podobał Ci się ten blog Jeśli TAK, kliknij GOOD POST u góry strony. Aby zobaczyć listę poprzednich Transakcji All-Star, kliknij tutaj. Nicole Wachs przyczyniła się do tego postu. Teoretyczny zwrot z tego handlu nie jest rzeczywisty i nie gwarantuje przyszłych wyników. Wszelkie omówione strategie i przykłady wykorzystujące rzeczywiste dane dotyczące papierów wartościowych i cen mają wyłącznie charakter edukacyjny i poglądowy i nie oznaczają rekomendacji ani zachęty do kupna lub sprzedaży określonego papieru wartościowego ani do zaangażowania się w jakąkolwiek konkretną strategię inwestycyjną. Czytając treści we Wspólnocie, możesz zdobyć pomysły na temat tego, kiedy, gdzie i jak zainwestować swoje pieniądze. Chociaż możesz odkryć nowe pomysły lub uzasadnienie, które mogą być przekonujące, musisz ostatecznie zdecydować, czy nie narażać swoich pieniędzy na ryzyko. Podczas podejmowania decyzji inwestycyjnej należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: sytuację finansową i podatkową, profil ryzyka i koszty transakcji. Podczas gdy Delta reprezentuje konsensus rynkowy co do teoretycznego ruchu cen opcji względem podstawowego zabezpieczenia, nie ma gwarancji, że ta prognoza będzie prawidłowa. Dr Jonathan F. Maher ma profesjonalne relacje biznesowe z TradeKing. Swing Trading Options. Sezonowy. Opcje Swing Trading. Sezonowy. Przybyłem tu po długim czasie. bardzo zajęty z półrocznym zakończeniem. Niedawno wpadł na ten pomysł na opcje obrotu swing w książce. Autor zaleca stosowanie KWALIFIKACYJNYCH połączeń telefonicznych w normalnej analizie technicznej lub maksymalny okres przetrzymywania wynoszący około tygodnia, w zależności od trendu. Czy to naprawdę praktyczne 1. Nie zapewnia żadnych informacji dotyczących wyboru cen strajków, ale preferuje użycie ATM lub nieznacznie OTM strajki, aby zmniejszyć ryzyko ekspozycji, 2. Mówi, że nie jest wymagane, aby rozważyć IV, HV, delta, Vega opcji. Z szacunkiem do theta mówi, że wygaśnięcie opcji powinno być mniej więcej dwa razy dłuższe od czasu utrzymywania, aby zmniejszyć wykładniczy rozkład theta. Jestem naprawdę zdezorientowany tą strategią. Nawet jeśli cena odpowiada korzystnie na mój spekulowany kierunek, musi przynajmniej dotrzeć do mojego (strike pricepremium paid), aby zrównoważyć. Kiedy skierowałem to do przedsiębiorcy, powiedział, że jest to prawdą dopiero po wygaśnięciu. Potrzebujesz opinii gości, czy spekulowałbyś z opcjami OTM dla handlu wahadłami. Po wygaśnięciu, nawet jeśli cena nie osiągnie naszego teoretycznego progu rentowności (premia ceny wykonania), czy handel może być opłacalny Naprawdę mylony z tym, proszę podać jakieś wyjaśnienie : Opcje obrotu Swing. Sezonowy. Osobiście nigdy nie kupię opcji bankomatu, więc muszę iść na opcje OTM. Ale jeśli cena pójdzie w kierunku mojej opcji, to wartość opcji może wzrosnąć tylko o wartość delta i zwalczyć obie vegatheta, aby strategia była skuteczna. Zakładam, że vega pozostanie stabilna, jeśli zmniejszy się, tym więcej problemów. Nie mogę uwierzyć, że takie wysoko cenione książki zawierają takie strategie bzdur. Czy jestem głupcem i nie dostaję strategii Pierwotnie Wysłany przez mukeshpatil82 Osobiście nigdy nie kupię opcji ATM, więc muszę iść na opcje OTM. Ale jeśli cena pójdzie w kierunku mojej opcji, to wartość opcji może wzrosnąć tylko o wartość delta i zwalczyć obie vegatheta, aby strategia była skuteczna. Zakładam, że vega pozostanie stabilna, jeśli zmniejszy się, tym więcej problemów. Nie mogę uwierzyć, że takie wysoko cenione książki zawierają takie strategie bzdur. Czy jestem głupcem i nie dostaję strategii Czytając książkę, musisz być jasna, przez kogo jest napisana i który rynek na świecie robi pisarz handel. Ponieważ nie każdy rynek daje taką samą możliwość jak inne rynki, scenarzysta może na swoim rynku mieć taką strategię, a w opcji Nifty nigdy nie będzie dobrze, ponieważ rynek opcji Nifty nie jest zbyt dobrze rozwinięty. Czy możemy wiedzieć, kim jest pisarz i na jakim rynku się on zajmuje. Książki są autorstwa Michaela Thomsette'a. Nie pamiętam jednak nazwy. Opcja kupna na swing trading: Załóżmy podstawową cenę: 100, Przywołane połączenie: 120, Premium: 5 Wygaśnięcie. 4 tygodnie (przy założeniu okresu przetrzymywania 2 tygodnie), jeśli cena pozostanie poniżej 125 w dowolnym momencie w tym okresie, strategia ta zapewni stratę, jeśli spadek zmienności będzie się stale zwiększał stopniowo, tracimy, a theta będzie systematycznie konsumować wartość. Jedynym sposobem na wygraną jest mniej więcej w ciągu dwóch tygodni: delta musi wzrosnąć, vega musi wzrosnąć, cena powinna być wyższa niż 125 tak szybko, jak to możliwe, jeśli wybiorę opcje DITM, ryzykuję dużo więcej pieniędzy. Trudno jest przewidzieć cenę, muszę tu przewidzieć cenę, czas, zmienność. jeśli ktoś jest tak pewny, dlaczego nie po prostu kupić Stockfuture? Czy istnieje jakiś sposób, w którym, jeśli zapas nie osiągnie 125, ale wzrośnie powyżej 100 gdzieś i da jakiś zysk przed wygaśnięciem Wydaje się, że jest to loteryjny los. Odp: Opcje obrotu Swing. Sezonowy. Opcje w Indiach są dość nowe i potrwają trochę dłużej, zanim zostaną powszechnie sprzedane. Zawsze uważałem się za inwestora opcji z dwóch powodów: 1. Myślałem, że brzmi naprawdę fajnie - Opcje Trader (naiwny, wiem) 2. W Opcjach było bardzo mało STT. Teraz rzeczy się poprawiły. Koszt opcji handlowych i zerwania są nawet najniższe, jakie kiedykolwiek były w tym kraju. W opcjach jest także dobra płynność. Więc naprawdę daje ryzykującemu opcję wygrania dużej i wciąż ograniczającej straty. Mam tylko nadzieję, że rząd Indii nie zda sobie sprawy z luki, którą stworzył dla handlowców, pobierając STT tylko z premii. Mam nadzieję, że rzeczy pozostaną takie same i coraz więcej osób zacznie handlować opcjami. Odp: Opcje obrotu Swing. Sezonowy. Załóżmy, że rynek opcji daje nam wszystkie możliwości, a pośrednik daje nam nawet dobrze wypełnione ceny opcji z normalnym spreadem i dużym wolumenem. Załóżmy, że zmienność jest wysoka, a rynek porusza się na boki. Jeśli wybierzesz taką strategię obrotu wahadłowego z opcjami, najpierw musisz przeanalizować swój wykres, ponieważ możesz nie mieć wiedzy w zakresie dostosowywania i konwertowania strategii opcyjnych. Musiałbyś bardzo jasno określić, w jakim czasie rynek będzie robił takie huśtawki. Jeśli zajmie to cztery tygodnie, a planujesz handel w ciągu dwóch tygodni, to nie zadziała. Nie, załóżmy, że dokonałeś właściwych analiz, a wykres pokazuje zakres od 100 do 125 na wykresie EOD. Następnie kupujesz połączenie 120 na 100 i sprzedajesz połączenie, gdy rynek zaczyna obniżać stawkę o 120. O 120 kupujesz put 100 otm, a sprzedajesz put, gdy rynek pojawia się o 100. Tutaj mówimy o jednym sposobie obrotu opcjami wahadłowymi, ponieważ istnieje wiele, wiele sposobów na ich obrót. Teraz do tego, co napisałeś: już rozpoczynasz dyskusję z oświadczeniem. TREND UP Jak dalej mówisz. Jeśli cena pozostaje poniżej 125 i tak dalej. Mówisz o TREND TRADE, a pisarz strategii mówi o SWING TRADE. Mówisz także o zasięgu, który dzieje się w Nifty. Ale są rynki, na których można wymieniać zakresy od jednego lub mniej punktów z opcjami Jasne, mam na myśli, że mogę rozpocząć dyskusję z tego rodzaju argumentami, że już popchnąłem myśli w taki sposób, w którym chcę mieć im, ponieważ moja odpowiedź w mojej głowie jest podana przez myśli, myślę, że to musi być i może tylko mieć rację. ŹLE Jasne, nie kupuję połączenia, gdy wiem z góry, że rynek nigdy nie osiągnie mojego celu lub że muszę zapłacić za dużo z powodu dużej zmienności. Jasne, trudno przewidzieć rynki. Teraz musisz podjąć decyzję. Czy chcę handlować akcjami futures lub czy chcę handlować opcjami? Jako opcję to bardzo różna pochodna w porównaniu do przyszłości lub udziałów, muszę wiedzieć i nauczyć się, jak sobie z nimi radzić, kiedy wchodzę na rynek w każdej sytuacji . Nie jest tak, że idea handlowania opcjami w handlu wahadłowym jest błędna. Jest to (brak wiedzy i doświadczenia, których brakuje). I oto wracamy do możliwości, jakie daje rynek. Jeśli wymieniasz opcje na ładne, trudne dla takich rzeczy. Jeśli zamienisz opcje na CME w Chicago, będzie to () Re: Swing Trading Options. Sezonowy. Swing trading z opcjami jest bardzo realną strategią i wymaga takiego samego poziomu analizy technicznej jak prosty handel swingowy. Może to być niezwykle opłacalne, a główną zaletą jest to, że transakcje typu swing są zwykle bardzo krótkoterminowe (3-10 dni), a więc nie wpływają tak bardzo na rozkład czasu. Masz do wyboru dwie strategie. Opcje DITM (Deep-in-the-Money) z limitem blisko 100 są skutecznym sposobem na podwojenie twojego wpływu na każdą transakcję. To działa, ponieważ twoja inwestycja (w zależności od zmienności) jest zwykle o połowę mniejsza niż przy zwykłym handlu wahadłowym, ale zwrot jest taki sam. Druga warstwa, która jest znacznie bardziej zyskowna, to użycie w pobliżu opcji pieniężnych (głównie OTM), aby nie płacić za wartość wewnętrzną. Będziesz także handlował opcjami, które są od dwóch do trzech miesięcy przed wygaśnięciem, tak, że nie płacisz za dużo za wartość czasu, ale także nie utkniesz w zaniku czasu w dół spirali, która ma miejsce tuż przed wygaśnięciem. Analiza techniczna jest dwuetapowa. Po pierwsze musisz ustalić trend. Zwykle robię to za pomocą średniej ruchomej 10 dni (MA) i 30 dniowej EMA. Potwierdzam siłę trendu za pomocą Wilders ADX (wszystko powyżej 25 jest dobre). Patrzę również na RSI, aby być świadomym możliwego odwrócenia trendu, wraz z poziomami wsparcia. Kiedy mam dobry trend, używam lichtarzy i oscylacji między liniami trendu, aby określić wejście i wyjście z handlu. Opcje Strategia Straddle Opcje Strategia Straddle wykorzystuje akcje o dużej zmienności. Często zdajesz sobie sprawę, że poważny ruch jest dość nieuchronny, ale nie możesz powiedzieć, w którym kierunku pójdzie ruch. Dzieje się tak często podczas sezonu zarobkowego - cena akcji może rosnąć w oczekiwaniu na dobry raport o zarobkach, ale po tym, jak raport się skończy, akcje mogą wystartować w pionie, lub może się wygasić, ponieważ wartość dobrych zysków może już zostały wchłonięte przez przewidywanie. Co to jest transakcja Straddle Straddle (czasami nazywana pozycją quot Long Straddlequot) występuje wtedy, gdy kupisz tę samą liczbę połączeń i opcji sprzedaży przy tej samej cenie wykonania z tą samą datą wygaśnięcia. Są dwa etapy handlu, zwykle wykonywane jednocześnie: Ta strategia jest droższa niż po prostu kupowanie kuponów lub połączeń, ale w rzeczywistości kupujesz ubezpieczenie od dużego ruchu w dowolnym kierunku. Jest to również droższe niż zakup dławika, ponieważ kupujesz opcje bankomatu, w przeciwieństwie do opcji OTM. Ryzyko i nagroda Maksymalne ryzyko Straddle jest równe obciążeniu netto spreadem (tj. Kwotą zapłaconą za dwie umowy opcji). Jeśli zapas nie ruszy się nigdzie, a zmienność spadnie do zera, przegrywasz. Nagroda jest taka sama jak w przypadku połączeń i połączeń - nieograniczona. Kiedy handlować Straddle Istnieje kilka scenariuszy, które prowadzą do dobrego handlu w sieci. Najlepsze jest to w okresie zarobków, kiedy firmy zgłaszają swoje kwartalne zarobki. Każdy warty opublikowania raport, który wpływa na wybrane przez Ciebie zasoby, daje potencjał do dobrego handlu. Sztuczka polegająca na wejściu w dobry handel międzyplatformowy polega na kupowaniu opcji, a zmienność jest stosunkowo niska (premia opcyjna będzie tańsza), a następnie sprzedawana w miarę wzrostu zmienności albo tuż przed raportem prasowym, albo wkrótce potem. Czas handlu jest dość ważny - musisz wziąć pod uwagę datę wydarzenia, dać wystarczająco dużo czasu, aby można było kupić stosunkowo tanie, i wybrać równowagę pomiędzy kupowaniem na tyle daleko, aby rozkład czasu nie osłabił twojej wartości , ale nie tak daleko, że płacisz za dużo za wartość czasu. Zalety handlu straddle, z którego możesz czerpać zyski z tego handlu, jeśli akcja zmienia się w dowolnym kierunku, potencjalne zyski mogą być ogromne zarówno na plus, jak i na minus, twoja maksymalna strata jest ograniczona do kosztu twojej pozycji, jeśli zmienność jest niska przy zakupie, i wzrasta, obie opcje mogą przynosić zyski bez dużej zmiany ceny opcji (szczególnie w okresie poprzedzającym opublikowanie raportu). Jak handlować straddle: Learn Option Trading The Bricks amp Mortar of Options Poświęć chwilę, aby nauczyć się podstaw handlu opcjami. Nawet jeśli znasz ten materiał, warto go przejrzeć. Bloki konstrukcyjne Istnieją tylko dwa typy opcji - połączenia i zakłady. Połączenia i stawianie stanowią podstawowe elementy wszystkich wariantów handlu opcjami. Jedna jednostka opcji jest równa 100 jednostkom bazowego stada. Każda transakcja jest budowana przy użyciu tylko połączeń, tylko zakładów lub ich kombinacji. Każde połączenie lub wystawienie musi mieć sprzedającego i kupującego. Opcja SPRZEDAWCY mają OBOWIĄZKI Opcja KUPUJĄCY ma PRAWA. A CALL to umowa, która daje KUPUJĄCEMU prawo do zakupu towaru po określonej cenie (cenie wykonania) w określonym terminie (Wygaśnięcie lub data wygaśnięcia umowy). SPRZEDAJĄCY ma obowiązek sprzedaży akcji po cenie wykonania. Na przykład: Opcja kupna dla akcji ABC może wyglądać następująco: Jeśli kupiłeś: ABC Czerwiec 32.5 Zadzwoń Oznacza to, że nabyłeś prawo do zakupu 100 sztuk akcji ABC po cenie 32,50 po wygaśnięciu, co będzie trzecim piątkiem w czerwcu. Jeśli ABC przekroczy 32,50 w tym dniu, opcja będzie dostępna w wersji "In-the-Money" (ITM), a Ty skutecznie kupisz akcje ze zniżką. Jeśli ABC ma wartość poniżej 32,50 po wygaśnięciu (Out-the-Money lub OTM), nie skorzystasz z opcji, ponieważ faktycznie będziesz kupować akcje po wyższej cenie. W takim przypadku opcja wygasa bez wartości. Kiedy używać: KUPUJ telefon, gdy masz pewność, że podstawowy zapas będzie WZROST w cenie. Jeśli cena wzrośnie, sprzedaj telefon przed upływem terminu, aby uzyskać zyski lub skorzystaj z wezwania do zakupu akcji po obniżonej cenie, jeśli cena akcji przekroczy cenę wykonania (tj. ITM). UWAGA: Kupuj tylko wtedy, gdy dokładnie poznasz zasady handlu wahadłowego. SPRZEDAJ telefon, jeśli posiadasz już akcje. Jeśli cena akcji przekroczy cenę wykonania, będziesz zobowiązany do sprzedaży akcji po cenie wykonania. Jeśli cena akcji pozostaje poniżej ceny wykonania do momentu wygaśnięcia opcji, zachowujesz zapasy i możesz sprzedać kolejne połączenie. UWAGA: Sprzedaż połączeń tylko wtedy, gdy faktycznie posiadasz 100 sztuk lub więcej zasobów i masz wystarczającą pewność, że akcje nie przekroczą ceny wykonania (patrz Analiza Trendu). PUT to umowa, która daje KUPUJĄCEMU prawo do sprzedaży zapas po cenie wygaśnięcia po wygaśnięciu. SPRZEDAJĄCY ma obowiązek KUPIĆ zapasy w cenie wykonania. Buying Puts to odpowiednik krótkiej sprzedaży akcji. Na przykład: opcja sprzedaży akcji ABC może wyglądać następująco: Jeśli kupiłeś: ABC Czerwiec 32.5 Kup Oznacza to, że nabyłeś prawo do sprzedaży akcji ABC po cenie 32,50 po wygaśnięciu, czyli w trzeci piątek czerwca. Jeśli ABC jest w tym dniu poniżej 32,50 (ITM In-the-Money, efektywnie sprzedajesz akcje ze składką.) Jeśli ABC przekroczy 32,50 po wygaśnięciu ("Out-the-Money"), nie wybierzesz sprzedaży akcji, ponieważ mógłbyś ponieść stratę (efektywnie sprzedałbyś akcje po cenie 32,50 i musiałbyś je odkupić po wyższej cenie, aby pokryć swój handel) Opcja wygasłaby bezwartościowa Kiedy użyć: KUPUJ TERAZ, gdy masz pewność, że bazowe zapasy spowodują spadek ceny, jeśli cena spadnie (co spowoduje wzrost ceny kupna), sprzedaj kup przed wygaśnięciem, aby zabrać twoje zyski UWAGA: Kupuj kupuj tylko wtedy, gdy dokładnie poznasz zasady handlu wahadłami SPRZEDAJ kup, jeśli masz pewność, że chcesz WŁASNIE zapasy, możesz sprzedać put za cenę wykonania niższą niż cena akcji, jeśli cena akcji jest wyższa od ceny wykonania po wygaśnięciu (OTM Out-The - Pieniądze), zakład wygaśnie, a Ty utrzymasz cenę sprzedanego lokalu, jeśli cena akcji będzie mniejsza niż cena wykonania (ITM), będziesz zobowiązany do zakupu akcji po cenie wykonania, a tym samym do potencjalnej straty. UWAGA: Sprzedawaj puts tylko wtedy, gdy faktycznie chcesz posiadać 100 sztuk lub więcej akcji i chcesz kupić akcje po obniżonej cenie. Twój broker wymaga posiadania wystarczającej ilości gotówki na zakup akcji, jeśli opcja to ITM (ITMIn The Money). Lub sprzedaj puty, gdy masz uzasadnioną pewność, że akcja nie zmieni się poniżej ceny wykonania (zobacz analizę trendów). Keep it Simple: KUPUJ telefon, aby kupić akcje. SPRZEDAJ telefon, aby sprzedać akcje. Kup KUPUJ, aby sprzedać akcje. SPRZEDAJ Postaw na zakup akcji Opcja alternatywna Metody transakcyjne Opcje mogą być sprzedawane w różnych kombinacjach, z fascynującymi nazwami, które są zastraszające dla wielu osób, takimi jak Kredyty i Spready Rozliczeniowe, Współczynnik Spready, Żelazny Kondor, Motyl itp. Na tej stronie głównie koncentruję się w sprawie spreadów kredytowych, ponieważ są one łatwe, tanie (z punktu widzenia opłat brokera), opłacalne, bezpieczne, ryzykowne i zabawne. Możesz się tego wszystkiego nauczyć. Ale najpierw zorientuj się w cenie opcji. koncepcja, której nie możesz się nauczyć, aby odnieść sukces w handlu opcjami. Strategie transakcji opcjami Dowiedz się, jak handlować opcjami - na tej stronie poznasz podstawowe elementy składowe handlu opcjami. Zrozumieć połączenia i kupony oraz sposób ich wymiany. Jest to trochę skomplikowane, ale musisz znać różnice między rodzajami opcji i ich związanymi z nimi prawami. Wiele osób grzęźnie w tych informacjach, zwłaszcza gdy ma do czynienia z kombinacjami opcji, takimi jak spready kredytowe, więc wydrukuj własny arkusz z cribsetingiem. Aby dowiedzieć się więcej, Rada Branżowa Opcji jest wspólnym wysiłkiem kilku brokerów i dostarcza wiele szczegółowych informacji i samouczków . Oto link: Options Industry Council (OIC) Na tej stronie skupiam się na handlu - preferuję szybkie wprowadzanie, szybkie używanie, przy użyciu prostej strategii. To nie tyle inwestowanie, ile sprawienie, że twoje pieniądze aktywnie pracują dla ciebie. To powinna być jedna z części strategii budowania bogactwa, ale nie całość - musisz myśleć szerzej i korzystać z wielu strategii. Być może warto przyjrzeć się temu wspaniałemu wprowadzeniu do strategii obrotu opcjami dla inwestorów długoterminowych. takich jak Leveraged Investing, dla niektórych alternatywnych podejść.